| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 98.76 | | 存款-活期存款 | 0.55 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 318 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 30億元(含)以下:每年0.09%;30億元以上~50億元(含)以下:每年0.06%;50億元以上:每年0.05% | | 基金管理費率 | 50億元(含)以下:每年0.11%;50億元以上:每年0.1% | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% | | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 38.8496 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/09/19 | | 經理人 | 周彥名 | | 投資地區 | 國內／國外 | | 投資標的 | 本基金追蹤之標的指數為ICE 1至3年期美國公債指數 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.12 | 248 of 291 | | 近一個月 | 1.22 | 91 of 288 | | 近三個月 | 3.73 | 163 of 286 | | 近六個月 | 2.66 | 235 of 281 | | 今年以來 | 6.47 | 148 of 291 | | 近一年 | 8.51 | 153 of 271 | | 近兩年 | 12.96 | 109 of 252 | | 近三年 | 16.68 | 89 of 238 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.8407 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4013 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.2672 |
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